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Compartiment de la SICAV Mandarine Funds, son objectif est l’investissement durable au sens de l’article 9 du règlement SFDR. Le portefeuille est composé d’actions d’entreprises dont le modèle économique, les produits ou services répondent significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le compartiment est exposé aux marchés actions internationales.

Code Isin – LU2257979513

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

La gestion du fonds Monceau Convertibles consiste principalement à investir dans un portefeuille diversifié d’obligations convertibles en actions et titres assimilés de sociétés dont le siège social est situé dans un pays de l’OCDE.

Code Isin – FR0007046446

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Ce profil offre un potentiel de rendement élevé avec un risque important. La gestion de ce profil est offensive, elle recherche le meilleur rendement. Monceau Dynamique est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Ce profil offre un potentiel de rendement élevé avec un risque important. La gestion de ce profil est offensive, elle recherche le meilleur rendement. Monceau Dynamique est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Obligations court terme dans des proportions définies contractuellement.

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Ce profil offre un potentiel de rendement moyen avec risque limité. La gestion de ce profil tend à conjuguer sécurité et performance. Monceau Equilibre est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement. 

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Fonds de classification « Actions des pays de l’Union Européenne », la stratégie suivie consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois. Ces entreprises doivent aussi répondre à des critères dits « Socialement responsables » dans l’objectif d’améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Code Isin – FR0007056098

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Le fonds est un fonds « Actions des pays de l’Union Européenne ». Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice MSCI Europe, calculé dividendes réinvestis. La stratégie utilisée consiste à procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées. Il s’agit d’actions européennes, dans ou hors zone euro.

Code Isin – FR0007070636

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

OPCVM de classification diversifiée, Monceau Inflation a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de trois ans, une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice des prix à la consommation (IPC) hors tabac, et majoré de 3 %, par une allocation d’actifs diversifiée entre différents types d’actifs financiers.

Code Isin – FR0010967141

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Sci détenue par les sociétés d’assurance Capma & Capmi et Monceau Retraite & Épargne, Monceau Investissements Immobiliers privilégie les immeubles offrant les plus forts rendements courants. Une part importante de son patrimoine immobilier est située dans les métropoles régionales, préféré à des immeubles haussmanniens des quartiers d’affaires à Paris, moins rentables sur le plan locatif, mais porteurs de perspectives de plus-values à long terme.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI Europe dividendes réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions de l’Union Européenne en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532405

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice MSI World dividendes nets réinvestis. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des actions internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532413

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette supérieure à celle de l’indice Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index. Le compartiment est ainsi exposé aux marchés des obligations convertibles internationales en investissant 100 % de son actif net en parts ou actions d’Opc.

Code Isin – FR0013532553

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est l’investissement durable. Il est investi en permanence en totalité en parts du fonds OFI RS Croissance Durable et Solidaire et à titre accessoire en liquidités. Ce fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’Euro Stoxx 50 sur la durée de placement recommandée en mettant en œuvre une approche “Investissement Socialement Responsable” (ISR). Ainsi, la stratégie de gestion intègre une analyse détaillée des enjeux environnementaux et sociaux spécifiques à chaque secteur d’activités ainsi que des enjeux de gouvernance.

Code Isin – FR0014005807

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est de participer à l’évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de l’activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique.

Code Isin – FR0014005815

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est de battre le rendement de l’inflation à moyen terme (5 ans), au travers d’une allocation et d’actifs sensibles et/ou affectés positivement par l’inflation (hors tabac).

Le gérant mettra en œuvre une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de crédit ou de matières premières. L’exposition aux diverses classes d’actifs se fera principalement par une sélection discrétionnaire d’actions ou de parts d’OPC.

Code Isin – FR001400FQO5

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Compartiment de la SICAV Monceau Multi Gestion Mobilière, son objectif est d’obtenir, à moyen terme (supérieure à 5 ans), une performance supérieure à celle d’une allocation équilibrée en actions et obligations internationales.

La recherche de performance se fait au travers d’une gestion active et flexible sur les marchés actions, de taux, de crédit ou de matières premières. L’exposition aux diverses classes d’actifs se fera principalement par une sélection discrétionnaire d’actions ou de parts d’Opc.

Code Isin – FR001400FQP2

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

OPCVM de classification « Fonds monétaire à valeur liquidative variable standard ». L’objectif de ce fonds est d’obtenir une performance supérieure à celle du taux moyen du marché monétaire (€STER capitalisé) par une gestion active et discrétionnaire sur les marchés de taux sur un horizon de placement recommandé de 3 mois.

Code Isin – FR0013532082

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Code Isin – FR0007072087

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

OPCVM de classification diversifiée, Monceau Patrimoine a pour objectif d’obtenir, sur un horizon de trois ans, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence (indice composite : 50 % Dow Jones Stoxx 50 dividendes réinvestis, 50 % Eonia Capitalisé). Le fonds peut être investi en actions, en titres de créances (dont obligations convertibles, obligations à taux fixes, variables ou indexés, titres de créances négociables), en instruments du marché monétaire et en parts ou actions d’OPC (Organismes de Placement Collectif) dans le but d’investir la trésorerie du fonds.

Code Isin – FR0010515940

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Code Isin – FR0007009717

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Ce profil offre un potentiel de rendement limité, mais avec un niveau de risque faible. La gestion de ce profil est sécuritaire et vise à préserver le capital. Monceau Prudence est composé des supports Monceau Performances, Monceau Europe Dynamique, Monceau Sélection Internationale, Monceau Convertibles et Monceau Trésorerie dans des proportions définies contractuellement.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Monceau Sélection Internationale a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice MSCI AC World dividendes nets réinvestis libellé en euro. La gestion du fonds consiste principalement en une sélection d’OPC investis en actions.

Code Isin – FR0007016712

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.

Indicateur de risque :

Les valeurs indiquées sur le graphique sont brutes de frais de gestion du contrat.